PASAJEROS AL TREN: ÚLTIMA LLAMADA

El año pasado tuvimos un año muy lateral sin apenas tendencia en los índices. Fue un año complicado para los analistas técnicos, pues un analista técnico vive de las tendencias.

Pues bien, como parece que no hay 2 años iguales creo que éste año vamos a tener grandes oportunidades todos los que buscamos las tendencias.

Voy a dar algunos pronósticos que creo que pasarán durante el año:

- Veremos una subida de las materias primas, el especial hay que seguir el ORO y la PLATA y el PETROLEO, pues pueden subir bastante y dar alegrías. El oro cotiza a 1.254 puntos, no debería tener problemas en llegar a 1.500 durante 2.015 (ojo que en 1.350 cambiará su tendencia principal). El petroleo tras ésta caída de 107 a 44 debería reaccionar al alza y llegar a minimo 65 durante éste año (cotiza ahora a 44,50 , creo que es zona de suelo y con stop en 43 puede funcionar bien)

- Veremos un cambio de tendencia primaria en el DOW JONES al perder los 15.800 puntos durante el primer semestre del año, probablemente cuando se empiece a hundir el chiringuito actuarán inyectando dinero o bajando tipos.

- Será un año de mucha volatilidad donde no será raro ver al VIX en zonales 50 (actualmente cotiza en torno a 20).

En todo este escenario, ¿como debemos actuar? Yo a nivel de renta variable estoy operando con indices, principalmente el DOW JONES y el  mini SP 500.

Actualmente y aprovechando el rebote del DOW JONES de hoy, si lo prolongan hacia el zonal 17.500 durante hoy o mañana, es un buen momento de abrir cortos pues se está formando un H c H con connotaciones bajistas y confirmación si pierde los 17.000 con volumen. Si pierde esa zona se ira a los 15.800 - 16.000 donde tiene un fuerte soporte y donde debería rebotar.

PD 1: Hoy 29/01/15 a las 21:30 ABRO CORTOS EN EL DOW JONES A 17.325 PUNTOS (via cfd,s) POR IMPORTE 30.000 €. STOP SI SUPERA 17.925 (PRECIO CFD). OBJETIVO 16.000 PUNTOS.

PD 2: Hoy 30/01/15 a las 9:52 ABRO LARGOS EN EL PETROLEO A 45,05 POR IMPORTE 10.000 €. STOP SI PIERDE 43,50. (OBJETIVOS MÍNIMOS 65)

PD 3: Hoy 02/02/15 a las 16:19  cierro los largos en el petroleo a 48,48. La posición era esta:

-  30/01/15  ABRO LARGOS EN EL PETROLEO A 45,05 POR IMPORTE 10.000 €. STOP SI PIERDE 43,50. (OBJETIVOS MÍNIMOS 65).

Se han ganado + 7,6 % (760 €).

PD 4: Hoy 02/02/15 a las 19:30  cierro los cortos en el DOW JONES a 17.117 puntos, la posición era ésta:

- 29/01/15  ABRO CORTOS EN EL DOW JONES A 17.325 PUNTOS (via cfd,s) POR IMPORTE 30.000 €. STOP SI SUPERA 17.925 (PRECIO CFD). OBJETIVO 16.000 PUNTOS.

Se han ganado  + 1,20 % (+ 360 €). Queda actualizado en cartera.


PD 5: Hoy 04/02/15  a las 16:00  ABRO CORTOS EN EL DOW JONES A 17.612 PUNTOS (precio cfd's) POR IMPORTE 15.000 €. STOP SI SUPERA 17.925 (PRECIO CFD). OBJETIVO 16.000 PUNTOS.

PD 6:  Hoy 04/02/15  a las 16:51  ABRO CORTOS EN EL DOW JONES A 17.621 PUNTOS (precio cfd's) POR IMPORTE 15.000 €. STOP SI SUPERA 17.925 (PRECIO CFD). OBJETIVO 16.000 PUNTOS.

PD 7: Hoy 11/02/15 salta el stop de mis 2 posiciones cortas en el DOW, que eran éstas:

-  Hoy 04/02/15  a las 16:00  ABRO CORTOS EN EL DOW JONES A 17.612 PUNTOS (precio cfd's) POR IMPORTE 15.000 €. STOP SI SUPERA 17.925 (PRECIO CFD). OBJETIVO 16.000 PUNTOS.

-   Hoy 04/02/15  a las 16:51  ABRO CORTOS EN EL DOW JONES A 17.621 PUNTOS (precio cfd's) POR IMPORTE 15.000 €. STOP SI SUPERA 17.925 (PRECIO CFD). OBJETIVO 16.000 PUNTOS.

Se han vendido a 17.928 puntos. En la primera posición se ha perdido - 1,76 % ( -264 €). En la segunda se han perdido - 1,71 % ( -256 €). En total se han perdido 520 €.

DIVERSIFICANDO OPERACIONES

Hoy he cerrado mi posición en el DJ, la posición era la siguiente:

- 18/12/14 ABRO CORTOS EN EL DOW JONES A 17.416 (via cfds) POR IMPORTE 30.000 €. STOP SI SUPERA 18.100 PUNTOS.

Se ha cerrado a 17.370 puntos con beneficio de + 0,26 % (+ 79 €).

Veo al euro muy débil y hay que cubrir posiciones. Hay varias cosas que ahora mismo parecen probables y hay que intentar aprovecharlas para ya no digo ganar dinero, sino por lo menos salvar los muebles y no perderlo:

- El oro ha confirmado un H C H de cambio de secundaria y tiene recorrido al alza hasta que se enfrente al probable cambio de primaria en 1.350 puntos. Lo probable es que suba.

- El Euro ha perdido todos los soportes, además si lanzan algún tipo de estímulo, la bolsa puede subir algo a corto plazo, pero también devaluará el euro. Lo probable es que el euro baje.

- En USA parece que se  perderán los 17.000 puntos en el DOW JONES, ese nivel llevaría al índice a 16.000 puntos donde debería rebotar. Por lo tanto parecen probables las caídas.


Ante esta situación, he optado por comprar oro en euros y hacer un spread de un valor fuerte en dolares y un valor débil en euros. He abierto las siguientes posiciones:


15/01/14: ABRO LARGOS EN ORO - COTIZADO EN EUROS - (XAUEUR) por 15.000 € A 1.073. STOP SI PIERDE 1.040.

15/01/14: ABRO LARGOS EN CELGENE  (USA) por 8.000 € A 121,66 $. STOP SI PIERDE 102,50 $.

15/01/14: ABRO CORTOS EN SIEMENS (DAX) POR 8.000 € a 94,65  €. STOP SI SUPERA 102 €.



PD 1: Hoy 16/01/15 cierro mis cortos en SIEMENS a precio de compra. lo comido por lo servido. La posición era ésta:

- 15/01/14: ABRO CORTOS EN SIEMENS (DAX) POR 8.000 € a 94,65  €. STOP SI SUPERA 102 €.


PD 2: Hoy 16/01/15 ABRO LARGOS EN PETROLEO POR 5.000 € (OILUSD) A 47,34. STOP SI PIERDE LOS 44.


PD 3: Hoy 16/01/15 cierro largos en celgene a 119,66 $. La posición era la siguiente:

- 15/01/14: ABRO LARGOS EN CELGENE  (USA) por 8.000 € A 121,66 $. STOP SI PIERDE 102,50 $.

Se han perdido - 1,6 % (- 131 €).

PD 4: Hoy 19/01/15 a las 10:20 cierro largos en el petroleo a 48,39. La posición era ésta:

 -  16/01/15 ABRO LARGOS EN PETROLEO POR 5.000 € (OILUSD) A 47,34. STOP SI PIERDE LOS 44.

Se han ganado + 2,2 % (+ 110 €).

PD 5: Hoy 19/01/15 a las 10:26 cierro largos en XAUEUR (oro en euros) a 1098,50. La posición era ésta:

-  15/01/14: ABRO LARGOS EN ORO - COTIZADO EN EUROS - (XAUEUR) por 15.000 € A 1.073. STOP SI PIERDE 1.040.

Se han ganado + 2,37 %. (+ 356 €). Quedan actualizados en cartera.

PD 6:  Hoy 20/01/15 a las 13:30 ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 30.000 € A 2.022 PUNTOS CON STOP EN 2000 PUNTOS. (OBJETIVO EN 2.070 - 2.085).

PD 7: Hoy 20/01/15 salta el stop del SP 500  a 2.000 puntos. La posición era ésta:

-   ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 30.000 € A 2.022 PUNTOS CON STOP EN 2000 PUNTOS. (OBJETIVO EN 2.070 - 2.085).

Se han perdido - 1,08 % ( - 326 €).

PD  8: Hoy 20/01/14 a las 21:06 pongo una orden pendiente de largos en el SP 500 por 30.000 € si supera los 2.027  puntos. con stop en 1.997 puntos.

PD 9: Hoy 21/01/15    ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 30.000 € A 2.028 PUNTOS CON STOP EN 1997 PUNTOS. (OBJETIVO EN 2.070 - 2.085).

PD 10: Hoy 28/01/14 cierro mis largos en el SP  a 2043 puntos, la posición era ésta:

- 21/01/15    ABRO LARGOS EN EL SP 500 POR 30.000 € A 2.028 PUNTOS CON STOP EN 1997 PUNTOS. (OBJETIVO EN 2.070 - 2.085).

Se han ganado + 0,73 % (+221 €).

MOMENTO IMPORTANTE EN LAS BOLSAS MUNDIALES.

Venimos de un año con tendencias muy contenidas, rangos muy estrechos y volatilidad controlada en la renta variable mundial. Figuras laterales de 1 año de duración (en las que se forman figuras hombro - cabeza - hombro  y dobles techos) y que se forman al final de un  ciclo alcista maduro son datos mas que importantes   para pensar que la bolsa caerá con fuerza probablemente ya durante éste mismo mes de enero.

Europa está mas débil que el resto, pero al final el que manda es USA. Por ello aunque espero caídas en las bolsas durante las próximas 2 - 3 semanas y creo que Europa caerá mas que USA, voy a mantener posiciones bajistas en USA.

El motivo es que si el que manda es USA, es mejor evitar pistas falsas siguiendo otros mercados además de que el horario de cotización en USA es de 24 h de lunes a viernes, con lo que evitamos riesgos de aperturas en contra.

En USA el DOW JONES está dibujando un potencial doble techo de cambio de tendencia secundaria. Una tendencia secundaria dura de 2 a 6 meses, con un promedio de 3-4 meses según la teoría DOW (ampliada por Francisco Llinares). Para que se confirmara esa tendencia secundaria el DOW que cotiza ahora a 17.872 puntos debería perder en futuras sesiones los 17.000 puntos con volúmen superior a la media. De perderse los 17.000 y confirmarse el cambio de tendencia el objetivo de caída estaría en 16.000 puntos, donde tiene un soporte fuerte y donde se juega el cambio de tendencia. LLegados a esos niveles sería momentos de buscar largos pues el stop estaría ceñido.

Por su parte el ORO, probable refugio si se desploma la bolsa, está dibujando un H C H invertido de cambio de tendencia secundaria que confirmará si supera los 1.240 puntos. Si los supera la proyección está en 1.350 puntos zonales donde se juega el cambio de primaria.

Por todo lo explicado en los párrafos anteriores se pueden establecer estrategias con buena relación riesgo recompensa desde zonales actuales tanto en el ORO como en el DOW JONES. 2 posibles estrategias con riesgos limitados son las siguientes.

1) Abrir cortos en el DOW Jones a precios actuales (17.857 puntos) con stop en 18.100. Si pierde los 17.000 puntos se incrementaría en otro lote.

2) Abrir largos en el ORO a precios actuales (1.207 puntos) con stop en 1.165. Incrementando largos si supera los 1.240 puntos.

El ibex puede irse a 8.700 - 9.000 puntos. El dax a 8.600 - 8.400.

GRÁFICO DIARIO DEL ORO  FORMANDO UN H C H INVERTIDO DE CAMBIO DE TENDENCIA DE MEDIO PLAZO. ES BASTANTE PROBABLE QUE ROMPA LOS 1.240 EN BREVE Y ACTIVE EL CAMBIO DE TENDENCIA CON OBJETIVOS 1.350 A ALCANZAR DURANTE ENERO - FEBRERO.